爱配资怎么样 5月31日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.103，涨0.01%

发布日期：2024-07-28 22:12    点击次数：177

本站消息，5月31日，信澳安益纯债债券A最新单位净值为1.103元爱配资怎么样，累计净值为1.2221元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨1.92%，近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.19%，现金占净值比0.41%。

6月2日晚间，群兴玩具发布重大事项公告，公司实际控制人王叁寿正在配合北京市公安机关协助调查。

公告称，2024年6月4日至2024年6月6日收市前，持有“正丹转债”的投资者仍可进行转股;2024年6月6日收市后，未实施转股的“正丹转债”将停止转股。截至2024年5月31日收市后，距离2024年6月7日(“正丹转债”赎回日)仅剩4个交易日。

该基金的基金经理为宋东旭、杨彬，基金经理宋东旭于2021年12月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.21%。基金经理杨彬于2022年12月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.94%。

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