按天配资什么意思 5月31日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2243

发布日期：2024-07-28 22:18    点击次数：144

本站消息，5月31日，创金合信鑫日享短债债券A最新单位净值为1.2243元，累计净值为1.2243元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨1.98%，近1年上涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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上市首日，亘喜生物以26美元开盘，较IPO发行价涨36.8%。截至收盘，亘喜生物报25.06美元，涨31.89%。

创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.8%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为闫一帆、谢创、张贺章，基金经理闫一帆于2021年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.09%。基金经理谢创于2019年2月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.83%。基金经理张贺章于2023年3月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.41%。

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