网上证劵融资平台 5月31日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0584

发布日期：2024-07-28 20:55    点击次数：68

本站消息，5月31日，华安鼎信3个月定开债最新单位净值为1.0584元，累计净值为1.2004元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨1.1%，近6个月上涨2.7%，近1年上涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.66%，现金占净值比0.36%。

该基金的基金经理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.65%。

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